凡公关所需礼品支出，必须经总经理签批后，由酒店指定专人购买、登记，交经办人后，办理报销。
      用支出如福利费、劳动保险费等按国家规定及有关地方政策执行。
      附件一  财务盘点制度
      第一条     目的
      为求存货及财产盘点的正确性，盘点事物处理有所遵循，并加强管理人员的责任，特制定本办法。
      第二条  盘点范围
       （一）存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料。
      （二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
      （三）财务盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等盘点。
      1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备等。
      2、保管资产：指固定资产性质，但以费用报支的设备。
      3、保管品：以费用报支者。
      第三条  盘点方式
      （一）年中、终盘点
      1、存货：由资材部门或经营部门会同财务部门于（中）终时，实施全面清点。
      2、财务：由行政部门与财务共同盘点。
      3、财产：由经营部门会同财务部门清点。
      （二）月末盘点
      每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。
      （三）月份检查
      由核检部门、财务部门做随机抽样检查。
      第四条    人员的指派与职责
      （一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。
      （二）主盘人；由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
      （三）复盘人：由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。
      （四）盘点人：由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。
      （五）会点人：由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确。
      （六）协点人：负责盘点时料品的搬运及整理工作。
      第五条 盘点前准备事项 
      （一）盘点编组
      由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”（附件表1－1）。
      （二）经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。
      （三）各项财务账册应于盘点前登记完毕， 财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表（附件表1－2）一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经营部门。
      第六条  年中（终）盘点
      （一）财务部门经总经理批准，签发盘点通知，并召开盘点协调会，制定盘点计划。
      （二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位所需的用料，材料可不移动，但必须标示出。
      （三）盘点原则上应全面盘点， 特殊情况，需总经理批准。
      （四）盘点应精确，避免目测方式。
      （五）盘点物品时，会点人应依据盘点人的实际盘点数，详实记录“盘点统计表（附件表1－ 3）”，并编制“盘存表（附件表1－4）”一式二联，第一联部门自存，第二联交财务，核算盘点盈亏金额。
      第七条  不定期抽点
      （一）总经理视需要可随时指派人员抽点，由财务部门填具“财物抽点通知单（附件表1－5）”。
      （二）抽点日期以不预先通知为原则。
      （三）盘点前应由会计部门做好“结存调节表”。
      （四）不定期抽点应填列“盘存表”。
      第八条  盘点报告
      （一）财务部门应按“盘存表”编制“盘点盈亏报告表（附件表1－6）”一式三联，由经营部门填列

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